Hedge Trading Systems for Forex Oppdatert 19. oktober 2016 En ting som du alltid bør tenke på som en forex-aktør, er forex risikostyring. Administrere risikoen din kan ta mange former, men en form er å gjøre sikring. Sikring er i hovedsak redusert eller utjevning av risikoen ved å gjøre handler som potensielt avbryter hverandre ut til en viss grad. Noen nyere forexreguleringer har fjernet muligheten for direkte sikring med amerikanske Forex-forhandlere. Det pleide å være mulig å gå lenge og kort på samme par på samme konto. Dette er fortsatt mulig med kontoer som ikke er basert i USA, men i USA er det ikke lenger tillatt. Det er imidlertid en løsning på sorter som ikke er helt så ren, men eksisterer fortsatt som en hekk. I Forex, er all handel ferdig i par. Det er to valutaer involvert i hver handel. La oss si at du ønsket å gå lenge på EUR USD, men du var bekymret på kort sikt om USD-styrke. Du kan faktisk gå lenge på USDCHF-paret også. Dette vil gi deg en lang USD-posisjon for å kompensere for eventuelle tap i din EURUSD-posisjon. Ulempen er at du har CHF eksponering. Dette er en uendelig sirkel, det er egentlig ikke noe slikt som en perfekt hekk. Det vil alltid være en hekk av sorter. Du reduserer imidlertid USD-risikoen ved å gjøre disse handlene. Den viktigste tingen å huske er at du motvirker minst en side av handelen din. La oss si at du hadde vært mer opptatt av din Euro-eksponering. I så fall kunne du ha valgt å gå kort et par som EURCHF. Ferdigheten i å skape disse typer hedgehandler er å lete etter et par som inneholder valutaen du vil hekke mot, men har den sammenkoblet med en annen valuta som har et lavere volatilitetsnivå. For eksempel kan sikring med EURUSD og EURJPY ikke være en veldig god idé. JPY har vært kjent for å være svært volatile alene. Det ville være risikabelt å ha naken eksponering for det. Den ultimate måten å gjøre disse sikringene på er å sette dem på i risikofylte tider og ta dem av når risikoen senker. For eksempel, i enkelte pressemeldinger, som arbeid, kan overraskelser produsere store bevegelser. Det ville være fornuftig å sette sikringen på før utgivelsen og ta den av etter. Du må huske skjønt at når du legger på en hekke, nøytraliserer du fortjeneste og tap. Dine gevinster vil være like begrensede som dine tap. Dette er hva den amerikanske kongressen trodde de beskyttet mot når de lovgjorde mot direkte sikring. Hvis du planlegger å bruke denne typen strategi for å hjelpe til med å håndtere risiko, må du huske at mye sammenligning mellom forskjellige par ikke alltid vil bryte med pip-verdi. Det avhenger alltid av valutakonverteringen mellom valutaen din og de aktuelle valutaparene, og på hvilket par er baseparet i parene du er i trading. Partiets størrelse på det første paret kan være 10k, men det andre paret kan være litt av hvis du ønsker å perfeksjonere sikringen, det kan være et tall som 10,200k for å være helt jevnt. Sikring er ikke en perfekt vitenskap, bare en som fungerer bra for å redusere risikoen noe i visse situasjoner. Det bør brukes klokt, og det bør ikke betraktes som et fullt sikkerhetsnett. Sikring er et godt verktøy når det brukes klokt, spesielt når det kombineres med andre risikostyringsteknikker som god stoppplassering og innstilling av mål, kan det bidra til å minimere tap under overraskelser. Fikk du denne artikkelen nyttig? Gi kontakt med meg på forextrading64aboutguide eller følg meg på Facebook eller Twitter for å holde tritt med nye forex trading artikler. Innføring i Forex Hedging Oppdatert 23. februar, 2017 Sikring er rett og slett kommet opp med en måte å beskytte deg mot stort tap. Tenk på en hekk som å få forsikring på handelen din. Sikring er en måte å redusere mengden tap du ville pådra deg dersom noe uventet skjedde. Enkel Forex Hedging Noen meglere tillater deg å plassere handler som er direkte sikringer. Direkte sikring er når du får plassere en handel som kjøper et valutapar, og samtidig kan du legge handel for å selge det samme paret. Mens nettoresultatet er null mens du har begge bransjene åpne, kan du tjene mer penger uten å pådra ytterligere risiko hvis du går på markedet akkurat. Måten en enkel valutasikring beskytter deg på, er at den tillater deg å handle motsatt retning av din første handel uten å måtte lukke den første handelen. Det kan argumenteres for at det er mer fornuftig å lukke den første handelen for tap og legge en ny handel på et bedre sted. Dette er en del av handelsdrivendes skjønn. Som handelsmann kan du sikkert lukke din første handel og komme inn på markedet til en bedre pris. Fordelen ved å bruke sikringen er at du kan beholde handelen på markedet og tjene penger med en annen handel som gir fortjeneste som markedet beveger seg mot din første posisjon. Når du mistenker at markedet kommer til å reversere og gå tilbake i din første bransjefavør, kan du sette stopp på sikringshandel, eller bare lukke den. Kompleks Hedging Det er mange metoder for komplekse sikring av forex handler. Mange meglere tillater ikke handelsmenn å ta direkte sikrede posisjoner i samme konto, slik at andre tilnærminger er nødvendige. Flere valutapar Et valutahandel kan gjøre en hekk mot en bestemt valuta ved å bruke to forskjellige valutapar. For eksempel kan du gå lenge EURUSD og kort USDCHF. I dette tilfellet ville det ikke være nøyaktig, men du ville sikre deg USD-eksponeringen. Det eneste problemet med sikring på denne måten er at du er utsatt for svingninger i Euro (EUR) og Sveits (CHF). Dette betyr at hvis euroen blir en sterk valuta mot alle andre valutaer, kan det være en svingning i EURUSD som ikke motvirkes i USDCHF. Dette er generelt ikke en pålitelig måte å sikre seg på, med mindre du bygger en komplisert hekk som tar hensyn til mange valutapar. Forex Options En forex-opsjon er en avtale om å utføre en børs til en bestemt pris i fremtiden. For eksempel, si at du legger en lang handel på EURUSD klokken 1,30. For å beskytte den posisjonen plasserer du et valutakursvalg på 1,29. Hva dette betyr er at hvis EURUSD faller til 1,29 innen den angitte tiden for ditt valg, får du utbetalt det alternativet. Hvor mye du får betalt, avhenger av markedsforholdene når du kjøper alternativet og størrelsen på alternativet. Hvis EURUSD ikke når den prisen i den angitte tiden, mister du kun kjøpsprisen for alternativet. Jo lenger bort fra markedsprisen ditt valg på kjøpstidspunktet, desto større blir utbetalingen hvis prisen blir truffet innen den angitte tiden. Årsaker til sikring Den viktigste grunnen til at du vil bruke sikring på dine handler, er å begrense risikoen. Sikring kan være en større del av handelsplanen din hvis du gjør det nøye. Det bør bare brukes av erfarne forhandlere som forstår markedsbytter og timing. Å spille med sikring uten tilstrekkelig handelsopplevelse kan være en katastrofe for kontoen din. Balansen gir ikke skatt, investering eller finansielle tjenester og råd. Informasjonen presenteres uten hensyn til investeringsmålene, risikotoleransen eller økonomiske forholdene til en bestemt investor og kan ikke være egnet for alle investorer. Tidligere resultater er ikke en indikasjon på fremtidige resultater. Investering innebærer risiko inkludert eventuell tap av hovedstol. Hva sikres når det gjelder forex trading Når en valutahandler inngår en handel med hensikt å beskytte en eksisterende eller forventet posisjon fra et uønsket trekk i valutakursene. de kan sies å ha inngått en forex hedge. Ved å utnytte en valutasikring, er det en handelsmann som er lang en utenlandsk valutapar. kan beskytte seg mot nedsatt risiko mens den næringsdrivende som er kort et utenlandsk valutapar, kan beskytte mot oppadgående risiko. De primære metodene for sikring av valutahandel for detaljhandelen forex-næringsdrivende er gjennom: Spotkontrakter er i hovedsak den vanlige typen handel som utføres av en detaljhandelsforexhandel. Fordi spotkontrakter har en veldig kort leveringsdato (to dager), er de ikke det mest effektive valutasikringsselskapet. Vanlige spotkontrakter er vanligvis årsaken til at en hekk er nødvendig, i stedet for å brukes som sikringen selv. Valutarisiko er imidlertid en av de mest populære metodene for valutasikring. Som med opsjoner på andre typer verdipapirer, gir valutaalternativet kjøperen rett, men ikke forpliktelse, til å kjøpe eller selge valutaparet til en bestemt valutakurs til enhver tid i fremtiden. Vanlige valgstrategier kan benyttes, for eksempel lange straddles. lange strangler og tyr eller bjørnspreder. å begrense tapspotensialet til en gitt handel. (For mer, se En nybegynnerveiledning for sikring.) Forex sikringsstrategi En forex sikringsstrategi er utviklet i fire deler, inkludert en analyse av valutahandlerne risikoeksponering, risikotoleranse og preferanse av strategi. Disse komponentene utgjør forex-sikringen: Analyser risiko: Trader må identifisere hvilke typer risiko (r) han tar i den nåværende eller foreslåtte posisjonen. Derfra må handelsmannen identifisere hva implikasjonene kan være for å ta på seg denne risikoen uten sikring, og avgjøre om risikoen er høy eller lav i dagens valutamarked. Bestem risikotoleranse: I dette trinnet bruker handelsmannen sine egne risikotoleranse nivåer for å avgjøre hvor mye av stillingsrisikoen som skal sikres. Ingen handel vil noensinne ha null risiko. Det er opp til næringsdrivende å bestemme risikonivået de er villige til å ta, og hvor mye de er villige til å betale for å fjerne de overskytende risikoene. Bestem valutasikringsstrategi: Ved bruk av valutaalternativer for å sikre risikoen for valutahandel, må handelsmannen bestemme hvilken strategi som er mest kostnadseffektiv. Implementere og overvåke strategien: Ved å sørge for at strategien fungerer som den skal, vil risikoen forblir minimert. Forex valuta trading markedet er en risikofylt, og sikring er bare en måte at en næringsdrivende kan bidra til å minimere mengden av risiko de tar på. Så mye å være en handelsmann er penger og risikostyring. At det å ha et annet verktøy som sikring i arsenalet er utrolig nyttig. Ikke alle retail forex meglere tillater sikring innenfor sine plattformer. Pass på å undersøke megleren du bruker før du begynner å handle. For mer, se Praktiske og rimelige sikringsstrategier. Artikkel 50 er en klausul i EU-traktaten som skisserer trinnene et medlemsland må ta for å forlate EU. Britain. Beta er et mål for volatiliteten, eller systematisk risiko, av en sikkerhet eller en portefølje i forhold til markedet som helhet. En type skatt belastet kapitalgevinster pådratt av enkeltpersoner og selskaper. Kapitalgevinst er fortjenesten som en investor. En ordre om å kjøpe en sikkerhet til eller under en spesifisert pris. En kjøpsgrenseordre tillater handelsmenn og investorer å spesifisere. En IRS-regelen (Internal Revenue Service) som tillater straffefri uttak fra en IRA-konto. Regelen krever at. Hvordan bruke Forex Hedging og sikringsstrategier Del denne forex artikkelen: Sikkerhet gjennom Forex Hedging Like med aksjemarkedet, har vi stor risiko forbundet med valutamarkedet. De beste strategiene å bruke er de som også inkluderer en god sikkerhetskopieringsplan. En svært populær strategi kalles Forex Hedging. Gjennom det kan vi redusere risikoen forbundet med forex trading. Alle som ønsker å investere trenger å vite om sikring og hvordan man skal bruke den riktig. Vi kan definere begrepet på samme måte som å kjøpe forsikringer for en bestemt stilling. Du gjør dette ved å bruke derivater, som er investeringsinstrumenter. Ved å bruke disse, en forex trader er igjen uten bekymring fordi tapene kommer til å bli dekket. Sikringsdefinisjon: Forex trading innebærer en rekke risikoer som spenner fra lav til høy. For å minimere risikoen bruker handelsmenn en mekanisme som kalles sikring. Sikring er en finansieringsteknikk som investorene forsøker å sikre ham mot uvanlig tap. Dette benyttes vanligvis gjennom kompensasjon hvor korte posisjoner sikres med lange posisjoner. Dette er gjort for å beskytte en investor mot prisendringer. Slik bruker du Forex Hedging En svært vanlig og enkel måte å hekle på er å åpne korte og lange posisjoner i et hvilket som helst valutapar du handler. Det er forhandlere som ikke tillater deg å gjøre dette. I de fleste tilfeller vil de virksomheter som for tiden opererer på internasjonalt nivå, utøve denne sikringsformen. Når et britisk selskap serverer en stor amerikansk basis, er svekkelsen av GBP ikke sunn for selskapet. Årsaken til dette er at den første prisen som vil bli notert i USD ikke skal konverteres til så mange GBP i nær fremtid. Et selskap kan imidlertid overvinne en slik situasjon hvis de velger en lang GBP-posisjon ved bruk av USD. Dette gjør opp for tapte penger. På samme måte hvis selskapet vil miste penger i forex, vil GBP-verdien mislykkes. Effektene kan motvirkes med fortjenesten som er opptjent takket være verdiøkningen på amerikanske dollar. Denne sikringstypen utføres lett ved å investere i opsjoner eller futureskontrakter. Sikring gjennom CFDs-topp arbeidsprosesser: Gjennom sikring kan en investor beholde ham i sine løpende investeringer. I motsetning til andre investeringer, trenger en investor ikke å forlate en investering med tap. Nedenfor er noen av de svært viktige sikringsstrategiene som kan brukes med CFD: Strategy 1- Sole Share: Denne viktige strategien innebærer handel med både CFD og aksjer. Under en slik strategi, når markedssituasjonen er volatil, sikres en andel med CFD. For eksempel, la oss si at du har 500 aksjer i et flyselskap hvis fly er berørt på grunn av mors natur. For tiden er den totale verdien per aksje 2, og du er bekymret for verdien og plasseringen av aksjen. Ved å bruke denne strategien, sikrer du din andel med CFD i stedet for å gå for å selge den. Som et resultat hekker du dine 500 aksjer med CFD til samme pris som du kjøpte den. Hvis før eller senere prisen på din andel øker fra 2 til 2,50, vil du tjene en fortjeneste på 250. Hvis du fortsatt tror prisen på din andel vil vokse videre, har du muligheten til å kansellere CFD-posisjonen. På den annen side, hvis prisen på aksjen synker til 1,50, vil du ha et tap. Imidlertid vil tapet allerede bli avgjort av din offsetting profitt. Strategi 2- Parhandel i par: Parhandel i par innebærer handel mellom CFD i tilsvarende næringer. I slike tilfeller kjøper du CFD fra ett selskap og utveksler eller heller selger det med CFD fra andre selskaper. Vanligvis, i en slik tilstand, genererer en CFD fortjeneste mens andre bærer tap. Dette skyldes at bevegelsen og retningen til både CFD er i samme retning. Når investorene følger denne ordningen, kjøper de en CFD fra et selskap som har en sterk posisjon i markedet og selger den til bunnlinjen av selskapet. På denne måten bærer de mindre tap som sammenlignet med å selge det andre steder. Strategi 3- Avvikling av indeks En annen måte å minimere risiko gjennom sikring er bruk av indeksdirigering. For å gjøre det, og investor forsøker å diversifisere investeringer i hans kontoer. Dette gjøres gjennom sikringsmekanismen. Denne ordningen er ikke særlig populær blant investorer, men det gjør fortsatt jobben sin. En hvilken som helst terminkontrakt er i utgangspunktet en avtale der en valuta skal byttes med en annen på en dato som er forhåndsdefinert med bruk av sluttprisen lagt merke til. Traders kommer til å selge og kjøpe valuta futures akkurat som handel aksjer. For å sikre seg mot en volatil valutakurs vil du ønske å bruke valutaterminer. Sikring i forex trading: kant i verden av forex er relatert til å ha en offset posisjon med en eksisterende posisjon for å eliminere risikoen. Derfor er sikring en måte å beskytte mot nedgang i hvilken som helst valuta. Individuelle handelsmenn og finansinstitusjoner benytter denne teknikken for å kompensere for risikoen. Handelsrisiko En valutarisiko er involvert når virksomheten eksporterer og importerer varer. For eksempel, hvis regjeringen i U. K planlegger å importere TVer fra Japan, vil det bære tapet hvis yenen er sterkere enn Pound. I denne situasjonen vil U. K. regjeringen kjøpe yenen fra det internasjonale markedet og sikre risiko for valutarisiko. Virkning av innflytelse En liten mengde margin kan brukes til sikring av om leveransen blir tilbudt av forexmarkedet. For eksempel krever man bare rundt 2000 av margin for 50: 1-innflytelsen på en kontrakt på 100 000. Traders må vanligvis sende mer margin hvis posisjonen beveger seg mot dem. Men hvis posisjonen er mot sikringen, som viser nivået på deres fortjeneste, er høyere. Ulempene med Forex Hedging Mange forhandlere elsker sikring mens andre ikke forstår hvorfor de blir brukt. Det skjer en stor debatt om hvorfor man ville bruke den. Det er en pris knyttet til sikring, så du må alltid sørge for at fordelene du får er verdt innsatsen. Gjennom sikring får du bare beskyttelse og det er ingen fortjeneste. Risiko er ikke eliminert. Det er bare redusert. Selv om ingenting går galt, må sikringen betales. Her kan du se eksempel fra Zulutrade autotrading-plattform hvor mange signalleverandører (forex-eksperthandlere) gjør heading forex-signaler. Zulutrade-signalleverandører lukkede handelsrapport: Som du ser strategi er dette: 1) Trader oppretter en salgs - eller kjøpshandel basert på daglige eller ukentlige diagrammer. Det er handel hvor overskuddet er 200 pips eller 500 pips eller 1000 pips. Det er LONG trade signal som varighet kan være uker og måneder. Denne handelen vil bruke TREND-strategien. 2) Ved å bruke pivotpoeng og Fibonacci lelvels, skaper trader handel med kort varighet. Varigheten vil være noen timer eller få dager. Denne handelen vil bruke breakout-strategi (for eksempel RSI 15 min. Diagram). Vi kan se her KJØP ORDER som 8220Longterm Trend strategy8221 (160 pips profit) og SALG ORDER 8220Short term Breakout Strategy8221 (14 pips profit).
No comments:
Post a Comment